דוּחַ תקופתי של פירמה לגבי תזרים המזומנים שלה, הנעשה לעתים מזומנות לגבי תקופות ספציפיות קצרות, והמראה את יתרות המזומנים בקופה ובבנקים בתחילת התקופה, תנועת המזומנים (תקבולים ותשלומים) בתקופת הדוּחַ והיתרה בקופה ובבנקים בסוף התקופה
אנגלית: cash statement
***
מילון אבניאון - מילון עברי עברי
טעות \ הערה