היטל המוטל על ידי קרן נאמנות והמתוסף למחיר השוק המחושב של ניירות הערך המרכיבים את תיק ההשקעות של הקרן, והמיצג את הוצאת הקרן (כגון:
שכר נאמנים ומנהל הקרן, דמי עמלה והוצאות ניהול הקרן). ההיטל יכול להשתנות בהתאם לסוג הקרן, לכמות יחידות ההשתתפות הנקנות וכו’. בסופו של דבר, מרכיבי מחיר יחידה כוללים את המחיר היסודי, ואת ההוספה האמורה. שיעור ההוספה נקבע בין המנהל והנאמן כאחוז מסוים מהמחיר היסודי, והוא ניתן לשינוי בהסכמת הנאמן, ובלבד שעם כל שינוי כזה יפורסם תשקיף חדש, שבו יצוין שיעור ההוספה החדש.
load charge
***
מילון אבניאון - מילון עברי עברי
טעות \ הערה