1. ערך מאזני של מניה רגילה המתקבל מחלוקת השווי הנקי של חברה במספר המניות הרגילות
2. הערך המתקבל מחישוב ערך השוק של כל ניירות הערך שבידי קרן נאמנות בתוספת המזומנים שלה, ובניכוי כל התחייבויותיה, מחולק במספר יחידות ההשתתפות שבידי הציבור.
net assets value
***